Reportes


1. BALANCE DE PRUEBA GENERAL

Contabilidad / Reportes / Informes Financieros OCA / Balance de sumas y saldos

A. Seleccionar:

            Rango de fecha (año)

            Desde (fecha de inicio)

            Hasta (fecha de fin)

            Todos los asientos / Todos los asientos asentados ( si hay diferencias entre ambos reportes es porque no se ha realizado el asiento, en teoría no deberían diferir si todo está asentado)

            Hide accounts at 0 [se debe desactivar el chulo, si se deja el reporte no sacará las cuentas que tengan saldo final 0, así haya tenido movimientos]

            Hierarchy On:

      • Computed Accounts: saca el balance con las cuentas padre

      • NO hierarchy: saca el balance con las cuentas que tienen movimientos solamente, es decir sin las cuentas padre

El resto de opciones deben estar limpias o sin chulo:



B. Exportar a XLSX

Al exportar el archivo y abrirlo, debe situarse en la celda A11 (Código) y crear un filtro de la información (en caso de abrirlo en libre Office, primero debe aprobar la edición del documento ya que el documento usualmente abre solo en modo lectura).  Luego de crear el filtro debe proceder a dar orden de la información:


















NOTAS:

1. El balance se verificó en cuanto a la suma de las cuentas padre con Natalia

2. La cuenta 37050502 en enero de 2018 tiene un saldo final igual a 0, pero en febrero de 2018 aparece con un saldo inicial igual a -19199052,09 que sigue rebotando todos los meses como saldo inicial/final. Joan está encargado de revisar porqué ocurre esta situación para explicarla y corregir. Es lo único que debe tenerse en cuenta sobre el balance.



2. ANTIGUEDAD DE CARTERA


Contabilidad / Reportes / Informes Financieros OCA / Calidad de la deuda

Seleccionar:

1. Fecha a la cual se hace el reporte

2. Todos los asientos / Todos los asientos asentados ( si hay diferencias entre ambos reportes es porque no se ha realizado el asiento, en teoría no deberían diferir si todo está asentado)

3. Mostrar detalles de los apuntes contables si se desea sacar cada asiento en el reporte

4. Filtrar empresas (se puede seleccionar una o varias para obtener el reporte).

5. Si se desean todas las cuentas se deja sin chulo "Filtrar solo cuentas a cobrar" y "Sólo cuentas a pagar", en caso contrario se pone chulo al grupo deseado


En este reporte el NIT de la empresa sale entre paréntesis, en la misma celda del nombre. El reporte lee el campo referencia interna de la pestaña Ventas y Compras del tercero, si el tercero no tiene el dato no se ha copiado allí, está pendiente una edición general para que todos lo tengan.

 



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